国民技术_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 588,568,302.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,743,945.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,744,529.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 682,056,776.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 500,429,191.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,155,466.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,630,018.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,102,022.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 861,316,698.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -179,259,922.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,154,246.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,034,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,189,046.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,550,102.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,550,102.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,361,055.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 440,024,845.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,774,574.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 620,799,419.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 569,431,125.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,382,403.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,058,496.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 731,872,024.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,072,605.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -872,801.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -419,566,384.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 764,523,139.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,956,754.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国民技术_2024年三季报资产负债表 | 国民技术_2024年三季报利润表 |