国民技术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,812,539.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,530,192.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,366,476.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 404,709,207.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,902,909.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,815,255.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,971,244.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,210,286.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 500,899,695.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,190,487.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 586,962.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,034,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,621,762.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,536,995.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,536,995.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,915,232.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 326,651,304.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,679,063.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 426,330,368.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,202,549.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,096,245.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,175,255.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 400,474,049.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,856,318.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -667,914.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -176,917,317.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 764,523,139.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 587,605,821.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -148,334,030.24 | |
| 资产减值准备(元) | 4,830,068.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,390,986.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,390,986.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,747,387.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,521,286.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -233,460.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,242,684.76 | |
| 财务费用(元) | 36,593,342.17 | |
| 投资损失(元) | -586,962.90 | |
| 递延所得税(元) | -4,236,943.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,663,998.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,572,944.50 | |
| 存货的减少(元) | 48,471,659.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -195,883,703.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,467,115.76 | |
| 其他(元) | 63,987,517.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 587,605,821.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 764,523,139.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -176,917,317.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国民技术_2024年中报资产负债表 | 国民技术_2024年中报利润表 |