国民技术_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,282,594.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,237,781.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,305,748.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,826,123.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,043,145.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,051,985.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,706,481.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,212,991.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,014,604.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,188,480.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 165,544.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,344.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,077,990.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,077,990.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,886,646.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 204,332,136.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,604,500.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,936,636.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,409,468.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,461,604.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,505,294.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,376,368.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,560,267.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -427,527.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,942,386.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 764,523,139.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 668,580,752.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国民技术_2024年一季报资产负债表 | 国民技术_2024年一季报利润表 |