国民技术_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 801,463,273.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,876,922.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,342,518.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 934,682,715.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 520,092,443.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,489,392.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,892,446.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,565,048.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,057,039,331.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,356,616.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 496,895,992.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,975,483.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,459,466.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 528,330,941.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,439,909.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 497,748,031.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 698,187,941.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,856,999.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,173,875,987.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,684,140.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,309,560,127.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 673,680,789.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,109,772.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,365,764.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 812,156,326.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 497,403,801.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -271,597.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 204,918,588.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 559,604,550.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 764,523,139.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -593,990,248.56 | |
| 资产减值准备(元) | 165,354,747.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,390,885.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,390,885.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,703,829.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,666,920.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,400,019.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 378,435.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 128,075,222.13 | |
| 财务费用(元) | 70,232,700.98 | |
| 投资损失(元) | -26,275,043.40 | |
| 递延所得税(元) | -10,807,850.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,707,788.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,100,061.54 | |
| 存货的减少(元) | 166,247,317.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,382,170.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -127,337,542.71 | |
| 其他(元) | 3,353,274.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 764,523,139.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 559,604,550.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 204,918,588.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国民技术_2023年年报资产负债表 | 国民技术_2023年年报利润表 |