国民技术_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 479,632,931.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,548,365.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,373,946.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 587,555,242.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,166,426.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,498,948.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,933,703.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,529,248.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 916,128,327.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -328,573,084.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,155,933.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,480,222.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,621.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,644,778.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,827,676.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,193,800.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,021,477.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,376,699.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,015,201,306.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,013,289.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,149,214,595.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 535,126,401.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,385,448.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 51,831.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,065,370.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 594,577,220.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 554,637,375.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -111,367.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,576,223.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 559,604,550.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 655,180,774.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国民技术_2023年三季报资产负债表 | 国民技术_2023年三季报利润表 |