国民技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,984,589.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,906,964.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,261,203.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,152,757.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,709,806.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,665,173.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,562,311.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,114,258.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 587,051,549.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -259,898,792.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,155,933.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,439,664.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,599,048.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,140,326.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,193,800.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,334,127.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,735,079.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 641,862,287.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,730,700.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 729,592,987.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,251,939.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,807,893.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,179,986.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,239,819.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 439,353,168.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 324,704.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,044,001.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 559,604,550.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 662,648,551.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -238,731,507.50 | |
| 资产减值准备(元) | 11,082,721.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,131,537.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,131,537.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,241,210.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,992,983.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,950.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 33,694,301.05 | |
| 财务费用(元) | 28,075,488.74 | |
| 投资损失(元) | -23,448,167.26 | |
| 递延所得税(元) | -16,102,480.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,424,401.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,678,078.51 | |
| 存货的减少(元) | 59,391,641.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,360,608.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,898,718.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 662,648,551.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 559,604,550.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,044,001.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国民技术_2023年中报资产负债表 | 国民技术_2023年中报利润表 |