国民技术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 485,160,511.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,588,343.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,093,710.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 558,842,566.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 627,881,708.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,839,784.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,405,064.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,708,222.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 883,834,779.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -324,992,213.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 453,664.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,888.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,456,552.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,805,746.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,805,746.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,349,194.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 167,322,004.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 149,071,208.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 330,973,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 498,295,704.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,797,325.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,326,917.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,124,243.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 434,171,461.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,371,836.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,201,890.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,964,300.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,166,190.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,528,792.69 | |
| 资产减值准备(元) | 546,496.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,447,374.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,447,374.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,854,580.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,451,008.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,849.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 484,721.78 | |
| 财务费用(元) | 14,901,274.71 | |
| 投资损失(元) | -453,664.49 | |
| 递延所得税(元) | -2,548,379.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,735,264.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -813,115.62 | |
| 存货的减少(元) | -344,185,608.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,126,809.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,956,283.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 499,166,190.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 471,964,300.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,201,890.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国民技术_2022年中报资产负债表 | 国民技术_2022年中报利润表 |