数字政通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,222,965,290.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,446,773.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,401,848.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,323,813,912.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,756,829.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 557,496,994.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,046,745.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,198,645.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,191,499,216.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,314,696.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,639,259,280.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,371,688.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,269.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,673,714,238.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,584,860.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,706,926,980.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,767,511,841.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,797,602.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 121,548,695.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,748,695.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,003,917.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,060,089.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,064,006.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,684,688.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,201,782.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,489,104,286.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,636,306,069.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 133,747,419.46 | |
| 资产减值准备(元) | 23,948,968.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,707,451.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,707,451.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,565,007.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 984,923.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,638.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,890,825.59 | |
| 财务费用(元) | -2,541,127.48 | |
| 投资损失(元) | -32,086,737.19 | |
| 递延所得税(元) | -5,603,799.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,123,514.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -480,284.31 | |
| 存货的减少(元) | 53,772,192.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,890,537.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -132,609,967.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,636,306,069.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,489,104,286.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 147,201,782.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 数字政通_2023年年报资产负债表 | 数字政通_2023年年报利润表 |