数字政通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 720,602,198.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,319,340.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,767,157.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 772,688,696.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,466,854.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 413,824,569.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,675,211.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,793,277.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 907,759,912.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,071,216.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 577,134,049.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,406,847.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,225.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 583,572,122.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,676,411.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,439,401,980.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,479,078,392.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -895,506,269.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 117,123,575.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,323,575.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,526,673.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,713,724.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,240,398.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,083,177.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -924,494,308.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,489,107,430.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 564,613,121.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 数字政通_2023年三季报资产负债表 | 数字政通_2023年三季报利润表 |