数字政通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 478,123,030.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,255,658.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,133,870.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,512,559.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,870,027.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,754,940.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,596,289.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,859,631.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 626,080,889.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,568,329.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,999,999.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,952,621.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,012.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,980,632.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,871,215.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,029,502,345.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,056,373,560.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -841,392,927.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,370,450.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,570,450.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,526,673.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,809,149.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,335,823.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,234,627.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -910,726,629.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,489,104,286.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 578,377,657.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 138,850,524.80 | |
| 资产减值准备(元) | 462,717.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,784,080.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,784,080.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,523,636.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 415,700.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,722.71 | |
| 财务费用(元) | -2,564,775.73 | |
| 投资损失(元) | -1,045,003.17 | |
| 递延所得税(元) | -51,990.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 136,358.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -188,348.88 | |
| 存货的减少(元) | 21,520,221.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -277,741,770.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,391,066.48 | |
| 其他(元) | 5,920,200.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 578,377,657.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,489,104,286.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -910,726,629.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 数字政通_2023年中报资产负债表 | 数字政通_2023年中报利润表 |