数字政通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 390,872,632.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,563,242.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,472,481.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,908,356.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,315,824.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,838,130.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,443,277.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,000,041.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 606,597,272.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,688,915.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 424,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,669,838.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 405.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,843,792.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 434,514,035.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,200,264.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,340,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,366,080,264.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -931,566,229.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,883,337.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,883,337.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,934,739.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,858,381.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,793,121.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,090,215.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,038,164,929.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,436,408,871.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,243,942.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,487,995.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,189,791.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,189,791.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,863,086.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 151,542.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,142.41 | |
| 财务费用(元) | -2,857,000.84 | |
| 投资损失(元) | -4,718,636.41 | |
| 递延所得税(元) | -572,237.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 321,486.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -893,723.87 | |
| 存货的减少(元) | -19,093,456.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -324,449,721.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,717,318.56 | |
| 其他(元) | 15,947,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 398,243,942.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,436,408,871.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,038,164,929.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 数字政通_2022年中报资产负债表 | 数字政通_2022年中报利润表 |