当升科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,729,594,639.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,037,757.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,880,112.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,944,512,510.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,021,483,817.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,679,893.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,517,510.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,482,036.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,484,163,258.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 460,349,251.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 541,741.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,658,990.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,250,277,306.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,253,478,038.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 437,542,387.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,361,209,380.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,798,751,767.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -545,273,729.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 218,821,339.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 218,821,339.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 59,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 278,051,339.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 381,098,351.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,398,400.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 434,496,751.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,445,412.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,148,536.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,221,353.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,632,064,292.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,402,842,939.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 265,347,910.02 | |
| 资产减值准备(元) | 18,502,029.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,353,209.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,353,209.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,762,533.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,616,684.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,194.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,980,522.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,040,377.59 | |
| 财务费用(元) | -9,073,209.35 | |
| 投资损失(元) | -10,632,596.20 | |
| 递延所得税(元) | -9,623,725.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,414,098.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,209,626.65 | |
| 存货的减少(元) | -246,876,678.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 961,997,285.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -665,968,269.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,402,842,918.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,632,064,292.73 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 21.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -229,221,353.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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