当升科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,007,893,182.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 251,738,939.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,942,938.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,366,575,061.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,326,796,107.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,406,961.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,818,658.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,376,492.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,906,398,219.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 460,176,841.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 541,741.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337,795.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,620,052,852.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,620,932,389.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 662,209,904.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,907,686,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,569,896,224.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,036,164.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 102,049,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,049,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 338,342,512.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,553,206.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 378,795,718.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -276,746,318.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 107,387,929.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 341,854,617.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,159,000,577.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,500,855,195.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 925,311,446.11 | |
| 资产减值准备(元) | 25,827,200.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,540,840.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,540,840.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,985,009.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,184,039.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 439,764.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 177,359,520.34 | |
| 财务费用(元) | -143,851,410.71 | |
| 投资损失(元) | 4,084,872.98 | |
| 递延所得税(元) | -21,350,149.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,961,227.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,388,922.68 | |
| 存货的减少(元) | 1,396,754,003.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,423,235,657.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,436,807,569.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,500,855,195.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,159,000,577.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 341,854,617.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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