福石控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 953,264,936.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,996,884.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 976,261,820.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 810,331,058.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,705,607.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,454,000.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,621,514.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,106,112,181.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,850,360.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,141.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,141.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,164,902.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,164,902.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,159,760.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,966,231.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 289,670,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 316,636,231.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,255,333.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,872,443.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,748,081.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,875,857.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,760,373.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,249,747.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,671,930.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,422,182.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福石控股_2024年三季报资产负债表 | 福石控股_2024年三季报利润表 |