福石控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 640,720,741.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,433,486.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 653,154,227.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 546,776,944.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,517,583.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,166,221.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,512,823.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 753,973,572.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,819,345.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,978.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,978.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 936,355.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 936,355.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -932,377.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,916,231.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 174,670,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,586,231.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,143,953.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,641,424.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,717,125.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,502,502.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,083,728.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,332,005.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,671,930.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,003,935.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,197,525.33 | |
| 资产减值准备(元) | 2,888,135.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 642,044.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 642,044.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 216,067.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,254,976.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 289,984.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 606,973.02 | |
| 财务费用(元) | 3,871,217.46 | |
| 投资损失(元) | -1,160,666.51 | |
| 递延所得税(元) | 1,396,694.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,396,694.13 | |
| 存货的减少(元) | 140,064.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,883,069.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,840,988.98 | |
| 其他(元) | 11,814,113.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,003,935.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,671,930.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,332,005.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福石控股_2024年中报资产负债表 | 福石控股_2024年中报利润表 |