福石控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,388,308.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,378,702.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 311,767,011.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,655,737.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,075,182.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,545,845.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,956,106.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,232,871.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,465,860.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,840.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,840.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,112.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,112.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,271.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,279,517.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 352,796.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,509.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,944,823.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,255,176.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,283,955.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,671,930.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,387,974.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福石控股_2024年一季报资产负债表 | 福石控股_2024年一季报利润表 |