福石控股_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,374,766,141.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,350,766.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,431,116,907.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,091,377,502.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,580,296.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,586,670.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,354,387.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,427,898,856.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,218,051.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,174,880.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,745.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,179,625.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,565,640.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,875,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,440,640.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,261,015.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,845,573.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,845,573.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,676,685.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,008,766.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,037,359.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,722,811.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,122,762.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,079,798.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,592,131.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,671,930.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,776,398.69 | |
| 资产减值准备(元) | -1,416,452.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,328,225.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,328,225.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 465,747.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,974,755.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,368.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 962,165.32 | |
| 财务费用(元) | 3,946,309.31 | |
| 投资损失(元) | -989,009.06 | |
| 递延所得税(元) | -3,571,187.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,827,165.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 255,977.63 | |
| 存货的减少(元) | -333,564.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,237,784.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,904,841.65 | |
| 其他(元) | 39,997,762.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,671,930.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,592,131.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,079,798.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 福石控股_2023年年报资产负债表 | 福石控股_2023年年报利润表 |