福石控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 954,469,797.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,827,407.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 989,297,205.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 826,698,747.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,585,081.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,450,430.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,173,091.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 997,907,351.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,610,146.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,174,880.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,178.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,179,058.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,266,059.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,875,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,141,059.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,962,000.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,945,573.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,945,573.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,359,266.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,502,933.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,862,200.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,083,373.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,511,226.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,592,131.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,103,358.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福石控股_2023年三季报资产负债表 | 福石控股_2023年三季报利润表 |