福石控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,083,184,513.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,114,461.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 182,810,727.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,269,109,701.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 785,533,695.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,450,689.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,044,953.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,621,690.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,124,651,029.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,458,671.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 339,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,655,182.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,155,182.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,815,982.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,580,845.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,270,845.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,948,950.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,135,655.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,146,987.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,231,592.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,960,747.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,681,941.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,910,189.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,592,131.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,151,144.87 | |
| 资产减值准备(元) | -1,796,609.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,029,172.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,029,172.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 431,815.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 623,139.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,341,568.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,767.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 104,853.84 | |
| 财务费用(元) | 4,543,523.29 | |
| 投资损失(元) | 569,531.89 | |
| 递延所得税(元) | -5,884,114.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,884,114.80 | |
| 存货的减少(元) | -27,294.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,875,704.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 192,764,859.08 | |
| 其他(元) | 38,334,664.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,592,131.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,910,189.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,681,941.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福石控股_2022年年报资产负债表 | 福石控股_2022年年报利润表 |