福石控股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 833,774,301.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,978,390.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,329,097.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 940,081,790.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 666,971,049.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,008,139.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,042,549.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,893,281.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 914,915,019.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 338,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 338,390.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,173,620.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,673,620.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,335,230.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,562,070.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,382,070.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,542,329.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,812,703.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,738,693.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,093,727.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,711,656.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,119,883.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,910,189.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,030,073.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福石控股_2022年三季报资产负债表 | 福石控股_2022年三季报利润表 |