福石控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 601,045,536.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,083,830.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,642,158.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 675,771,525.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 474,195,229.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,646,390.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,915,185.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,796,142.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 656,552,948.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,218,577.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 920,600.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 920,600.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -920,400.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,984,272.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,151,803.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,453,070.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,589,146.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,769,146.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,529,031.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,910,189.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,439,221.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,698,667.41 | |
| 资产减值准备(元) | -11,489,682.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 537,204.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 537,204.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 343,460.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 472,683.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -200.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 132.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 217,873.35 | |
| 财务费用(元) | 3,200,742.19 | |
| 投资损失(元) | -656,839.84 | |
| 递延所得税(元) | -2,334,748.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,334,748.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 100,081,352.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -124,638,791.05 | |
| 其他(元) | 12,479,594.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,439,221.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,910,189.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,529,031.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福石控股_2022年中报资产负债表 | 福石控股_2022年中报利润表 |