金利华电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,395,517.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,764.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,343,144.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,771,426.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,219,984.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,767,922.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,373,579.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,035,515.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,397,002.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,625,576.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,072.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,182,872.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,425,046.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 188,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,613,046.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,430,174.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,544,899.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,494,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,138,999.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,161,000.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 142,837.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,751,912.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,111,816.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,359,904.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金利华电_2024年三季报资产负债表 | 金利华电_2024年三季报利润表 |