金利华电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,558,681.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,764.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,144,606.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,736,052.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,139,388.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,070,176.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,824,229.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,891,523.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,925,318.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,189,266.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,888.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,159,688.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,220,296.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,220,296.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,060,608.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,116,933.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,416,933.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,007,870.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 874,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,931,970.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,484,962.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,029.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,737,882.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,111,816.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,373,934.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,028,278.63 | |
| 资产减值准备(元) | 1,136,761.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,869,396.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,869,396.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 146,339.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,861,879.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -78,406.04 | |
| 财务费用(元) | 863,149.00 | |
| 投资损失(元) | -52,888.13 | |
| 递延所得税(元) | 143,109.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 143,109.08 | |
| 存货的减少(元) | -20,365,679.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,767,585.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -793,745.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,373,934.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,111,816.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,737,882.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金利华电_2024年中报资产负债表 | 金利华电_2024年中报利润表 |