金利华电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,263,608.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,764.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,524,505.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,820,878.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,591,771.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,892,761.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,631,809.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,576,744.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,693,087.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,872,208.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,607.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,124,407.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,348,819.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,348,819.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,224,411.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 542,223.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,060.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,703,283.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,796,716.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,320.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,274,582.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,111,816.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,837,233.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金利华电_2024年一季报资产负债表 | 金利华电_2024年一季报利润表 |