金利华电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,492,673.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,822.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,742,948.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,422,444.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,312,846.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,985,824.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,754,946.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,273,673.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,327,290.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,095,154.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,976,577.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,266.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,760.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,604,604.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,352,105.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,352,105.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,747,501.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,311,076.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,828,979.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,100,055.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,000,055.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,214.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,616,188.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,728,005.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,111,816.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,983,025.87 | |
| 资产减值准备(元) | 5,383,153.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,410,888.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,410,888.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 281,193.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,528,260.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,188.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 233,553.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -219,016.30 | |
| 财务费用(元) | 2,311,916.67 | |
| 投资损失(元) | -26,142.57 | |
| 递延所得税(元) | 119,063.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -677,693.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 796,757.26 | |
| 存货的减少(元) | 3,248,387.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,584,681.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,794,686.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,111,816.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,728,005.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,616,188.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金利华电_2023年年报资产负债表 | 金利华电_2023年年报利润表 |