金利华电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,528,940.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,822.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,481,545.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,197,308.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,934,179.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,075,125.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,848,218.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,769,504.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,627,027.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,570,280.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 976,577.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,243.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,760.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,128,581.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,792,213.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,792,213.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,663,631.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,813,886.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,747,919.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,521,805.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,521,805.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,191.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,571,964.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,728,005.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,156,040.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金利华电_2023年三季报资产负债表 | 金利华电_2023年三季报利润表 |