金利华电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,608,119.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,822.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,022,280.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,817,222.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,566,827.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,186,515.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,459,245.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,174,201.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,386,789.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,430,432.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 976,577.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 976,577.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,498.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 123,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,279,798.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,303,220.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 849,323.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,859,323.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,859,323.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,884.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,725,226.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,728,005.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,002,778.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金利华电_2023年一季报资产负债表 | 金利华电_2023年一季报利润表 |