金利华电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,306,681.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,832,710.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,485,027.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,624,419.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,513,329.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,267,113.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,755,981.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,776,656.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,313,080.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 975,538.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,636.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,153,744.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,133,919.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,016,267.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,449,194.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,465,461.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,668,457.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,733,048.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,733,048.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,733,048.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,960.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,714,292.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,391,385.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,677,093.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金利华电_2022年三季报资产负债表 | 金利华电_2022年三季报利润表 |