金利华电_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,333,758.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,745,260.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,079,018.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,497,542.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,088,598.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,885,968.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,846,926.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,319,036.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 975,538.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,116,348.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,091,887.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,021,378.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,021,378.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,929,490.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,577,688.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,577,688.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,577,688.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,747,196.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,391,385.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,644,189.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金利华电_2022年一季报资产负债表 | 金利华电_2022年一季报利润表 |