三川智慧_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 762,082,887.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,646,817.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,509,214.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 810,238,919.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 566,143,537.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,152,191.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,465,126.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,627,354.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 829,388,209.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,149,290.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,120,867.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,105.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 123,967,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,026,872.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,278,479.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 232,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 116,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 373,778,479.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,751,606.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,353,422.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,475,871.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 242,329,293.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,329,293.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 174,454.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -258,055,736.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 451,101,970.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,046,233.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,752,148.25 | |
| 资产减值准备(元) | 30,306,977.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,081,450.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,081,450.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,045,341.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 202,393.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,149.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,709,366.91 | |
| 财务费用(元) | 4,260,700.84 | |
| 投资损失(元) | -24,218,323.25 | |
| 递延所得税(元) | -24,844,626.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,518,273.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,326,353.16 | |
| 存货的减少(元) | 77,748,124.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,777,563.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,642,819.45 | |
| 其他(元) | 390,012.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,046,233.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 451,101,970.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -258,055,736.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三川智慧_2024年中报资产负债表 | 三川智慧_2024年中报利润表 |