三川智慧_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,548,299.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,773,725.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,007,491.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 386,329,515.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,856,383.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,630,276.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,811,326.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,462,778.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 455,760,765.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,431,250.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,378,451.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,765.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,415,216.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,793,856.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 202,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 116,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,293,856.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,878,639.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,134,583.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,134,583.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,134,583.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 114,141.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -279,330,331.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 451,101,970.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,771,639.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三川智慧_2024年一季报资产负债表 | 三川智慧_2024年一季报利润表 |