三川智慧_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,650,589,791.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,695,331.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,481,766.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,872,766,889.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,466,190,263.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,792,862.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,955,527.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 303,286,533.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,982,225,187.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,458,297.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,318,467.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,924.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 70,045,303.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,040,695.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,502,503.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 431,428,233.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 608,930,736.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -344,890,041.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 224,148,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,648,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,932,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,127,048.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,059,048.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,589,151.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 249,414.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -319,509,772.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,329,720.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,819,947.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三川智慧_2023年三季报资产负债表 | 三川智慧_2023年三季报利润表 |