三川智慧_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,045,053,228.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,414,296.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,133,848.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,162,601,374.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 956,751,709.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,008,433.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,065,726.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,057,320.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,338,883,190.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -176,281,816.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,021,174.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,364.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 70,045,303.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,591,842.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,605,900.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 243,656,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 395,262,400.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,670,558.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,148,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,648,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,648,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,805,879.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,454,079.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,194,120.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 203,090.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -285,555,162.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,329,720.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,774,558.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,166,765.27 | |
| 资产减值准备(元) | 21,784,937.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,758,491.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,758,491.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,016,743.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 251,894.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 206,852.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,616,722.62 | |
| 财务费用(元) | 6,543,070.93 | |
| 投资损失(元) | -85,223,624.98 | |
| 递延所得税(元) | -3,930,074.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,618,040.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 687,966.11 | |
| 存货的减少(元) | -11,459,373.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,830,500.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,359,408.50 | |
| 其他(元) | 390,012.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 216,774,558.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 502,329,720.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -285,555,162.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三川智慧_2023年中报资产负债表 | 三川智慧_2023年中报利润表 |