三川智慧_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 485,872,581.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,096,729.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,545,817.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 545,515,129.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 524,093,227.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,735,354.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,761,688.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,576,960.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 731,167,231.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,652,102.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,589,952.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,089,952.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,958,028.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 171,176,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,192,668.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,327,197.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -243,237,245.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,360,698.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,360,698.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,139,301.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124,730.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -286,625,316.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,329,720.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,704,404.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三川智慧_2023年一季报资产负债表 | 三川智慧_2023年一季报利润表 |