三川智慧_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 449,524,733.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,714,877.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,439,696.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 485,679,307.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,828,052.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,394,581.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,208,351.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,456,932.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 546,887,918.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,208,611.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,553,114.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,150,693.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,703,807.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,876,594.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 289,545,454.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,422,048.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,718,240.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,000,997.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,000,997.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,000,997.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,856.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,882,993.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 419,306,242.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,423,249.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,422,537.12 | |
| 资产减值准备(元) | -629,041.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,735,476.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,735,476.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,815,759.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 253,839.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,802.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,234.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,940,697.53 | |
| 财务费用(元) | 11,211.18 | |
| 投资损失(元) | -47,705,066.50 | |
| 递延所得税(元) | 777,420.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,937.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 873,358.15 | |
| 存货的减少(元) | -56,276,301.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,615,408.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,306,270.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 245,423,249.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 419,306,242.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -173,882,993.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三川智慧_2022年中报资产负债表 | 三川智慧_2022年中报利润表 |