福瑞股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 313,974,545.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,565.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,202,776.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 326,178,886.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,052,314.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,332,568.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,806,931.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,505,462.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,697,276.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,481,610.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,393,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,083.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,342,697.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,883,463.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,647,244.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,207,215.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,978,519.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,185,734.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,538,490.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,096,924.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,096,924.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,541,457.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 702,918.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 290,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,534,376.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,562,547.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,187,105.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,681,438.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 509,588,759.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 492,907,321.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福瑞股份_2024年一季报资产负债表 | 福瑞股份_2024年一季报利润表 |