福瑞股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 856,744,815.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,533,882.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 985,278,697.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,949,842.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,023,352.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,497,539.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,413,179.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 783,883,912.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 201,394,785.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 241,328,964.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,924,038.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,249,811.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,276,196.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,427,813.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 308,206,826.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,376,282.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 228,868,074.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -19,699,437.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,292,907.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,837,827.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,631,001.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,304,598.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,745,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | -1,942,741.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,361,856.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,207,038.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,035,124.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,242,162.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,880,305.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,833,571.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,717,050.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 479,210,709.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 541,927,759.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福瑞股份_2023年三季报资产负债表 | 福瑞股份_2023年三季报利润表 |