福瑞股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,261,351.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,873.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,747,337.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 457,011,562.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,589,622.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,144,274.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,729,565.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,683,491.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 415,146,953.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,864,609.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,610,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,748,657.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,358,757.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,332,791.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,719,092.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -624,536.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,427,347.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,068,589.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,308,044.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 708,044.96 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 339,353.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,647,398.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,808,110.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,671,031.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,479,142.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,831,743.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,944,895.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,980,618.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,723,681.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,743,062.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,252,868.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,982,740.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,982,740.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,695,625.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,021,220.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 944,439.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 944,439.22 | |
| 财务费用(元) | 688,292.00 | |
| 投资损失(元) | -1,048,462.62 | |
| 递延所得税(元) | -5,926,836.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,926,836.67 | |
| 存货的减少(元) | -1,834,962.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,061,983.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,388,531.73 | |
| 其他(元) | 35,961,238.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 396,743,062.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 472,723,681.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,980,618.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福瑞股份_2022年中报资产负债表 | 福瑞股份_2022年中报利润表 |