合康新能_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 457,025,320.34 | |
收到的税费返还(元) | 1,044,986.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,082,295.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 546,152,602.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,154,725.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,271,573.31 | |
支付的各项税费(元) | 8,250,186.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,520,063.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 503,196,549.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,169,428.77 | |
投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 103,169,428.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,169,428.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,893,078.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,893,078.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,893,078.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,893,078.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -135,254.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,241,709.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 543,210,205.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 480,968,496.73 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 合康新能_2024年一季报资产负债表 | 合康新能_2024年一季报利润表 |