合康新能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,038,462,874.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,820,161.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 210,042,343.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,264,325,379.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 537,520,700.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,907,722.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,130,244.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 310,229,944.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,140,788,611.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,536,768.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,409,251.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 428,630.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,837,881.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,267,783.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 712,455.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 886.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 338,981,125.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,143,243.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,565,625.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,565,625.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,418,386.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 243,806.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,662,193.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,903,431.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,198.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,386,155.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,824,050.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 543,210,205.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -221,777,791.61 | |
| 资产减值准备(元) | 43,573,457.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,474,928.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,474,928.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,014,813.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,585,623.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,748,552.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 127,557.70 | |
| 财务费用(元) | 5,055,186.52 | |
| 投资损失(元) | 8,321,718.84 | |
| 递延所得税(元) | -3,852,843.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,826,035.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,808.48 | |
| 存货的减少(元) | -140,255,919.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,575,869.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 372,954,362.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 543,210,205.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 435,824,050.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 107,386,155.19 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合康新能_2023年年报资产负债表 | 合康新能_2023年年报利润表 |