合康新能_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 672,426,840.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,953,941.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,314,919.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 810,695,701.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,735,063.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,242,522.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,008,909.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,606,597.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 765,593,092.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,102,608.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,541,388.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 322,750.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,864,139.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,940,828.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 886.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,941,714.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,077,574.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,896,875.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 534,794.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,431,669.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,418,386.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,546.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,332,291.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,809,224.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,622,445.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,352,521.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,824,050.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,471,529.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 合康新能_2023年三季报资产负债表 | 合康新能_2023年三季报利润表 |