合康新能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 463,876,156.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,316,626.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,570,964.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 540,763,747.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,912,231.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,102,675.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,896,749.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,402,820.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 574,314,476.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,550,729.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 343,199.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 343,199.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,445,564.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 886.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,446,450.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,103,250.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,896,875.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,896,875.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,418,386.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,546.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,332,291.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,809,224.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,087,650.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,681.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,495,648.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,824,050.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 390,328,402.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -841,651.88 | |
| 资产减值准备(元) | -11,782,839.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,276,414.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,276,414.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,338,889.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 675,813.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -139,232.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,937.01 | |
| 财务费用(元) | -634,959.46 | |
| 投资损失(元) | 326,929.93 | |
| 递延所得税(元) | 532,166.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 558,975.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,808.48 | |
| 存货的减少(元) | 81,986,983.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,331,570.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -104,415,795.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 390,328,402.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 435,824,050.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,495,648.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合康新能_2023年中报资产负债表 | 合康新能_2023年中报利润表 |