合康新能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,019,561.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,892,989.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,129,911.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,042,462.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,837,449.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,272,698.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,967,270.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,503,572.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,580,992.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,538,529.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 331,060.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 331,061.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,782,730.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 887.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,783,617.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,452,556.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,418,386.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,546.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,332,291.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,809,224.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,809,224.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -232,365.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,032,677.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,816,197.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,783,520.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合康新能_2023年一季报资产负债表 | 合康新能_2023年一季报利润表 |