合康新能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 565,141,570.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,866,780.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,515,594.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 708,523,945.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,627,196.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,781,749.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,778,989.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,445,300.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 512,633,236.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 189,520,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,476,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 276,290.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,828,915.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,101,206.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,504,467.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 441,504,467.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,403,261.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,335,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,535,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,542,371.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,693,543.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,435,914.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,900,914.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,413,466.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,501,916.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,088,449.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合康新能_2022年三季报资产负债表 | 合康新能_2022年三季报利润表 |