合康新能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,197,924.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,369,331.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,157,045.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,724,301.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,202,227.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,303,744.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,226,150.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,097,039.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,829,162.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,895,138.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,520,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,607.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,828,915.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,541,523.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,031,749.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,031,749.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,490,226.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,335,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,535,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,871,968.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,177,426.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,249,394.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,285,605.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,309,482.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,501,916.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,192,433.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,216,546.89 | |
| 资产减值准备(元) | 5,341,626.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,320,367.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,320,367.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,161,583.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,574.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,401.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,752.98 | |
| 财务费用(元) | 3,190,921.55 | |
| 投资损失(元) | -80,804.69 | |
| 递延所得税(元) | -2,489,936.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,421,802.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -68,133.29 | |
| 存货的减少(元) | 33,116,619.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,951,932.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 114,620,753.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 238,192,433.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 284,501,916.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,309,482.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合康新能_2022年中报资产负债表 | 合康新能_2022年中报利润表 |