合康新能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,633,805.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,084,141.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,601,348.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,319,295.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,844,017.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,635,751.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,175,062.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,556,647.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,211,478.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,348,914.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,348,914.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,565,229.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,565,229.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,783,685.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,909,410.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 583,385.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,692,795.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,492,795.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,398,706.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,501,916.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,900,623.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合康新能_2022年一季报资产负债表 | 合康新能_2022年一季报利润表 |