台基股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,520,279.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,492,364.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,012,643.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,785,527.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,416,463.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,763,076.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,481,941.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,447,008.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,565,634.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 442,135,698.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,354,640.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,308.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 447,498,647.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,406,561.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 425,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,806,561.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,692,085.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,203,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,203,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,203,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,054,520.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,215,773.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,270,294.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 台基股份_2024年三季报资产负债表 | 台基股份_2024年三季报利润表 |