台基股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,347,678.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,213,488.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,561,166.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,389,307.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,184,504.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,742,821.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,832,931.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,149,564.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,411,601.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 319,135,698.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,115,033.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 323,250,731.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,874,421.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 322,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 328,274,421.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,023,689.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,203,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,203,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,203,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,815,287.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,215,773.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,400,486.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,944,489.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,950,658.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,950,658.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 999,603.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,068.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,633,836.15 | |
| 投资损失(元) | 20,146,344.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,699,668.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -280,521.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,419,147.06 | |
| 存货的减少(元) | 2,405,011.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,778,314.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,221,573.58 | |
| 其他(元) | 780,904.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 470,400,486.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 472,215,773.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,815,287.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 台基股份_2024年中报资产负债表 | 台基股份_2024年中报利润表 |