台基股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,355,978.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,385,445.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,741,424.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,615,087.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,623,808.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,019,290.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,815,912.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,074,098.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,667,325.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,738,621.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,987,403.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 228,726,025.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,077,696.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 193,403,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,480,696.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,245,329.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,203,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,203,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,203,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,709,454.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,612,850.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 520,322,305.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 台基股份_2024年一季报资产负债表 | 台基股份_2024年一季报利润表 |