台基股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,898,442.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,697,884.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,596,326.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,771,450.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,677,438.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,234,159.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,527,160.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,210,209.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,386,116.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,566,284.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 538,583,784.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,200,778.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 491,200,778.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,383,006.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,109,997.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,109,997.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,109,997.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,879,120.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,677,080.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 448,556,201.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 台基股份_2023年三季报资产负债表 | 台基股份_2023年三季报利润表 |